SUIVI DES RÈGLEMENTS

Moyens de paiement

• Traites
• Prélèvements
• BOR
• Chèques
• Virements, virements transfrontaliers, internationaux et commerciaux
• Prélèvements
• Encaissements et décaissements divers
• Règlements inter sociétés

Gestion de la compensation

Gestion du tiers payeur

Gestion de l’affacturage

Lettrage

• Manuel
• Automatique
• Délettrage
• Lettrage en devise avec génération automatique des écarts de change

Relances

• Groupes de clients
• 7 niveaux de relance
• Relance manuelle ou automatique
• Calcul et application du «scoring» client dans les actions de relance
• Calcul du coût fi nancier des tiers

Relevés de comptes et relevés de facture

Éditions

• Échéanciers
• Justificatifs de solde
• Balances âgées
• États libres

Éditions

• Échéanciers
• Justificatifs de solde
• Balances âgées
• États libres

Gestion des bons à payer

• Définition des viseurs et des valideurs
• Gestion des hiérarchies
• Gestion des suppléants
• Multiples statuts

Gestion des prélèvements SEPA (SDD)

• Gestion des ICS (Identifi ant Créancier SEPA)
• Garantie de RUM unique dans toute la base (Référence Unique de Mandat)
• Gestion des mandats : émission pour signature, relance des mandats non retournés et archivage du mandat signé dans la base de données comptables
• Génération automatique des mandats avec leur Référence Unique (RUM) à partir des prélèvements antérieurement effectués à la norme CFONB
• Avis de prélèvements avec mentions de l’ICS, la RUM et la date d’échéance
• Génération du fi chier prélèvement PAIN 008
• Gestion des rejets pour mise à jour des statuts
• Génération des écritures d’impayés

Un paramétrage simple et rapide

• Définition des banques selon les codes fournis par les banques
• Définition des contrats pour chaque banque et des services inclus dans chaque contrat
• Définition des codes utilisateurs auprès de chaque banque
• Enregistrement des certificats récupérés auprès d’une autorité de certification, d’un organisme bancaire ou d’un prestataire
• Gestion des formats de fichier spécifiques

Prise en charge de tous vos échanges bancaires

• Remise de virement Sepa (SCT) et d’avis de prélèvement Sepa (SDD)
• Gestion des virements hors zone Sepa
• Remise de LCR, traites
• Réception des relevés de compte
• Réception des impayés sur prélèvements Sepa (CAMT054)

L’envoi et la réception en un clic

• Envoi des fichiers Sepa et CFONB (transmission automatique à partir des solutions Cegid natives Ebics)
• Planification de réception des relevés
• Visualisation des fichiers émis
• Archivage des télétransmissions
• Suppression automatique de l’historique